Long Call Trading Estratégia A chamada de longa duração, ou compra de opções de compra, é tão simples como estratégia de negociação de opções fica, porque há apenas uma transação envolvida. É uma estratégia fabulosa para iniciantes para começar com e também é comumente usado por comerciantes mais experientes também. Ele permite que você faça lucros potencialmente ilimitados através do poder de alavancagem, ao mesmo tempo que limita suas perdas potenciais ao mesmo tempo. Ele é altamente recomendado se você está esperando um aumento significativo no preço de qualquer ativo que tem contratos de opções negociados nele, embora tenha outros fins também. Key Points Bullish Strategy Adequado para Iniciantes Uma Transação (compra de chamadas) li Débito Líquido (custo inicial envolvido) Também conhecido como Opções de Compra de Compra Nível de Negociação Baixo Obrigatório Conteúdo da Seção Links Rápidos Opções Recomendadas Corretores Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Quando usar a chamada longa O uso principal da chamada longa é quando seu outlook é bullish, significando que você espera que uma segurança vá acima no valor. Seu melhor usado quando você espera que a segurança aumente significativamente no preço em um período relativamente curto de tempo. Embora ainda haja benefícios em usá-lo se você acredita que a segurança aumentará mais lentamente ao longo do tempo. Você só precisa estar ciente dos efeitos do tempo decadência, porque o valor de tempo de chamadas vai se depreciar ao longo do tempo. De um modo geral, a qualquer momento você tem uma perspectiva de alta em uma segurança que você poderia considerar o uso da chamada longa. No entanto, existem provavelmente melhores alternativas se você está apenas antecipando que o preço da segurança irá aumentar um pouco. Por que usar a chamada longa Esta é uma boa estratégia para usar por uma série de razões. Para uma coisa é realmente simples, então os cálculos envolvidos são bastante simples. É essencialmente uma alternativa para comprar um ativo que você espera para aumentar em valor, mas por causa do poder de alavancagem que as opções que você pode fazer um maior retorno sobre o seu investimento. O risco de queda é menor do que investir diretamente em um ativo, porque o máximo que você pode perder é o custo das chamadas que você compra. Não importa o quanto a segurança subjacente cai em valor, isso é verdade. Seu também flexível, como você pode efetivamente selecionar o risco para recompensar a relação do comércio, escolhendo o preço de exercício dos contratos de opções que você compra. Como usar a chamada longa Como mencionamos, esta é uma estratégia incrivelmente direta. A única transação envolvida é usar a compra para abrir a ordem de compra de chamadas sobre a segurança que você acredita que vai aumentar no preço. Você pode comprar o estilo americano ou contratos de estilo europeu, dependendo se você quer a flexibilidade de ser capaz de exercer a qualquer momento ou não. Essa flexibilidade vem a um custo, embora, como os contratos do estilo americano são tipicamente mais caros do que o equivalente do estilo europeu. Existem outras decisões específicas que você precisa para fazer também que data de validade para usar e que preço de exercício são dois exemplos. Se você está esperando a segurança subjacente a subir rapidamente no preço, em seguida, comprar contratos com um curto período de tempo até expiração faz sentido. Se você acha que a segurança subjacente levará mais tempo para subir, então você precisará comprar contratos de longo prazo. Contratos a longo prazo geralmente custam um pouco mais, porque eles terão mais tempo prémio associado com eles. O preço de exercício para usar leva um pouco mais consideração, embora nós recomendamos geralmente que os comerciantes do novato apenas compram os contratos que estão no dinheiro, ou muito perto ao dinheiro. Para os comerciantes mais experientes, você pode gostar de comparar os valores de delta de opções com diferentes preços de exercício e determinar qual preço de exercício para usar com base nos retornos que você está olhando para fazer e exatamente o que você espera acontecer com o preço do Segurança subjacente. Por exemplo, se você estivesse esperando um aumento acentuado no preço, em seguida, comprar mais barato fora dos contratos de dinheiro pode permitir que você maximize seus retornos. Se você estivesse esperando um aumento mais moderado no preço, então comprar nos contratos de dinheiro com um valor de delta mais elevado pode ser a escolha melhor. Não há particularmente uma abordagem certa ou errada para fazer esta decisão, em última análise, se resume às suas próprias expectativas eo que você está esperando para alcançar a partir do comércio. Como os lucros da chamada longa A segurança subjacente relevante simplesmente precisa aumentar no preço suficientemente. Em termos gerais, quanto mais a segurança subjacente aumenta de preço, mais lucro essa estratégia irá gerar. Há duas maneiras que você pode realizar qualquer lucro que essa estratégia faz: ou vendendo as chamadas quando subiram no preço, ou exercendo-os para comprar o título subjacente ao preço de exercício e, em seguida, vendê-lo na negociação atual preço. Vender as chamadas é uma escolha mais comum para a maioria dos comerciantes, mas pode haver circunstâncias em que comprar a segurança subjacente é uma solução melhor. A perda máxima dessa estratégia é limitada ao valor do débito líquido que você tem que pagar ao implementá-lo. O pior cenário é que os contratos adquiridos expiram sem valor quando o título subjacente não se move acima do preço de exercício. Também é possível perder dinheiro se a segurança subjacente aumentar o preço, mas não o suficiente para cobrir o custo dos contratos e / ou o efeito da decadência do tempo. Vantagens amp Desvantagens Há muitas vantagens desta estratégia, e não muito em termos de desvantagens. Indiscutivelmente a maior vantagem é o fato de que é possível lucrar com o aumento da subjacente de preço, limitando as perdas se cair. A alavancagem inerente oferecida por chamadas também significa que é possível fazer lucros comparáveis a realmente possuir o título subjacente, mas sem ter que investir tanto capital. Isso torna uma estratégia ideal para os comerciantes que não têm uma enorme quantidade de dinheiro para o comércio com. Alternativamente, se você tem uma abundância de capital para investir, você poderia potencialmente fazer retornos muito maiores do que você poderia, investindo o mesmo montante diretamente na segurança subjacente. A simplicidade também é uma grande vantagem, especialmente para iniciantes. É mais fácil calcular os lucros potenciais do que é com algumas das estratégias mais complexas, e menos transações significa pagar menos em comissões. Há também nenhuma margem necessária e você sabe exatamente o que sua perda máxima é no início. Também é fácil fazer mais transações e converter a estratégia em uma alternativa deve mudar a sua perspectiva. A principal desvantagem é que você não tem proteção contra o estoque subjacente caindo de valor. Você corre o risco de perder tudo o que você investiu na estratégia se as chamadas que você comprou expiram fora do dinheiro. Você também está exposto aos efeitos da decadência do tempo, porque o valor extrínseco das chamadas é afetado negativamente com o passar do tempo. Aqui apresentamos um exemplo da estratégia de chamada longa, mostrando como ela seria usada e alguns possíveis resultados no ponto de expiração. Por favor, esteja ciente de que este exemplo é puramente para fornecer uma visão geral aproximada de como ele pode funcionar e não necessariamente usar preços exatos. Para os fins deste exemplo, temos ignorado os custos de comissão, empresa X estoque está negociando em 50, e você espera que ele aumente em valor. No dinheiro, as chamadas para ações da Companhia X (preço de exercício 50) estão sendo negociadas em 2. Você compra 1 contrato de compra (um contrato cobre 100 opções) para um investimento de 200. Se o estoque da Empresa X aumentar para 52 por vencimento seus contratos valerão Aproximadamente o que você pagou por eles e você vai quebrar mesmo sobre o comércio no vencimento. Você poderia exercê-los para comprar 100 ações em 50 cada e quer vendê-los para um lucro ou segurá-los se você sentiu que iria aumentar ainda mais no preço. Alternativamente, você poderia vender os contratos apenas antes da expiração. Se as ações da Companhia X aumentarem para 55 por vencimento Seus contratos valerão aproximadamente 500 e levando em conta seu investimento inicial de 200, você terá feito um lucro de cerca de 300. Você pode exercê-los ou vendê-los imediatamente antes da expiração para um lucro . Se a Companhia X Estoque cai ou não aumenta por vencimento Seus contratos expirariam sem valor, e você perderia seu investimento inicial. Lembre-se, você não tem que manter suas opções até o vencimento. Seu preço vai aumentar à medida que o preço da empresa X aumenta, assim você pode vendê-los para um lucro em qualquer ponto, se você escolher. Da mesma forma, se o preço da ação da Empresa X estiver caindo ou se mantiver estável, então você poderá vendê-los para recuperar qualquer valor extrínseco remanescente e reduzir suas perdas potenciais. Lucro, Perda amp Cálculos de equilíbrio máximo O lucro máximo é ilimitado. Lucro é feito quando o Preço da Garantia Subjacente gt (Preço de Exercício Preço da Opção) Lucro por opção possuída é Preço do Preço Subjacente (Preço de Exercício Preço da Opção) Perda máxima é limitada Perda máxima é feita quando Preço do Subjacente Segurança ou Preço de Greve Máximo Perda por opção de propriedade é o preço da opção de ponto de equilíbrio é quando o preço da segurança subjacente (preço de exercício preço da opção) Esta é uma estratégia simples que é ideal para usar quando você está esperando uma segurança para aumentar o preço significativamente e rapidamente. Seu muito simples e bem adaptado para iniciantes é uma ótima maneira de começar com negociação de opções. Os lucros potenciais são teoricamente ilimitados e, no entanto, as perdas potenciais são limitadas ao dinheiro investido nas chamadas ao fazer o trade. Bullish opções estratégias de negociação Bullish opções negociação estratégias são estratégias que são adequados para quando você espera que o preço de um subjacente de segurança para subir. O óbvio, e mais simples, maneira de lucrar com um aumento do preço usando opções é simplesmente comprar chamadas. No entanto, a compra de opções de chamadas não é necessariamente a melhor maneira de fazer um retorno de um movimento moderado de preços para cima e, portanto, não oferece nenhuma proteção se a queda de segurança subjacente no preço ou não se mover de todo. Ao usar estratégias diferentes de simplesmente comprar chamadas, é possível obter algumas vantagens notáveis. Nesta página, analisamos algumas das vantagens de usar tais estratégias, bem como as desvantagens. Ele também fornece uma lista dos mais comumente usados. Por que usar Opções Bullish Estratégias de Negociação Desvantagens de Opções Bullish Estratégias de Negociação Lista de Opções Bullish Estratégias de Negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia Review Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Por que usar Bullish Strategies Buying Chamadas é uma estratégia em seu próprio direito, e há certamente circunstâncias em que uma simples compra de chamadas é um comércio viável. Há desvantagens de comprar chamadas também embora. Por um lado, você corre o risco de que o contrato que você compra irá expirar sem valor e gerá-lo sem retorno em tudo, o que significa que você perde todo o seu investimento. Youll sempre estar sujeito aos efeitos negativos da decadência do tempo, e você provavelmente vai precisar do preço da segurança subjacente a subir razoavelmente significativa, a fim de fazer qualquer lucro. Isso não significa necessariamente comprar chamadas é sempre uma má idéia, porque há riscos envolvidos em qualquer forma de investimento. No entanto, é possível evitar algumas dessas desvantagens tomando abordagens alternativas. Cada estratégia de negociação de alta vem com suas próprias características únicas, e você pode selecionar uma estratégia que é mais provável para ajudá-lo a alcançar tudo o que é que você está apontando para. Por exemplo, você pode usar um que reduz o custo de compra de chamadas, também escrevendo chamadas com uma greve mais alta. Isso também pode ajudá-lo a reduzir o efeito negativo da decadência do tempo em sua posição, algo que você também pode fazer usando uma estratégia que envolveu a escrita de puts. Outra vantagem é que você pode criar spreads de crédito, que retornam um pagamento antecipado, ao invés de débito spreads que carregam um custo inicial. O ponto principal é que, usando estratégias de negociação de alta, você pode inserir uma posição que lucros de um aumento no preço do título subjacente e também controlar outros fatores que podem ser importantes para você, como o nível de risco envolvido ou o montante Do capital necessário. Desvantagens Usando estratégias diferentes de uma compra simples de opções de compra isnt sem desvantagens though. Com praticamente qualquer forma de investimento, se você quiser ganhar benefícios extras de sua abordagem, então você tem que sacrificar algo em troca. O mesmo é verdadeiro para o comércio de opções. A principal vantagem de comprar chamadas é que seus lucros são teoricamente ilimitados, porque você continua a lucrar quanto mais o preço da segurança subjacente sobe. O maior sacrifício que você faz com a maioria das estratégias de negociação de alta é que os lucros potenciais que você pode fazer são limitados a uma certa quantidade. No entanto, dado que a maioria das negociações de opções são baseadas em movimentos de preços relativamente curto prazo, e instrumentos financeiros não freqüentemente se deslocam no preço em grandes quantidades isso não é necessariamente um grande inconveniente. Outra desvantagem é a complicação adicional de tentar escolher a estratégia certa. O conceito de compra de chamadas é por si só relativamente simples. Se você acha que um instrumento financeiro vai aumentar de preço, então você pode se beneficiar desse aumento com uma transação direta. Complicar questões, tentando maximizar seus lucros potenciais ou limitar suas perdas potenciais, obviamente, envolve mais tempo e esforço. Youll normalmente pagam comissões mais elevadas também, porque a maioria das estratégias exigem várias transações para criar spreads. No entanto, em geral você é muito mais propensos a ser consistentemente bem sucedido quando opções de negociação se você começar a conhecer tudo sobre as diferentes estratégias de negociação e aprender quais usar e quando. Lista de Opções Bullish Estratégias de Negociação A seguir está uma lista das estratégias mais comumente usadas que são apropriadas para uma perspectiva de alta. Nós incluímos algumas informações breves sobre cada um, incluindo quantas transações estão envolvidas, se um spread de débito ou crédito é criado e se o seu adequado para um iniciante. Para obter informações mais detalhadas sobre cada estratégia, como como usá-la, suas vantagens e suas desvantagens, basta clicar no link relevante. Para obter mais assistência na escolha de uma estratégia de negociação adequada, você pode usar nossa Ferramenta de Seleção para Estratégias de Negociação de Opções. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para isso, e ele produz um crédito adiantado. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, adequada para iniciantes. Envolve duas transações para criar um spread de débito. Isso é simples, mas não é realmente adequado para iniciantes por causa do nível de negociação exigido. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e requer duas transações como tal, não é adequado para iniciantes. Ele pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para opções escritas. Esta estratégia de negociação relativamente complicada não é ideal para iniciantes. Duas transações estão envolvidas, e um spread de crédito é criado. Existem dois tipos de propagação borboleta touro: a propagação borboleta touro chamada ea propagação borboleta touro posto. É uma estratégia de negociação complexa, exigindo três transações, que cria um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Existem dois tipos de propagação do condor de touro: a chamada de propagação do condor de touro e a propagação do condor de touro. Esta estratégia requer quatro transações e não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de débito. Trata-se de uma estratégia de negociação complexa que exige três transações. Ele cria um spread de débito e não é adequado para iniciantes.10 Estratégias de opções a serem conhecidas Muitas vezes, os traders saltam para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Artigos relacionados O artigo 50 é uma cláusula da negociação e do estabelecimento no tratado da UE que esboça as etapas a ser tomadas para todo o país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Os IPOs são emitidos frequentemente por companhias menores, mais novas que procuram o. Estratégias da opção de Bearish e de Bullish Um guia às estratégias da opção que cabem outlooks bullish ou bearish. Devido ao crescimento da negociação de ações on-line. Os pequenos investidores têm visto maior acessibilidade aos mercados. Isto é devido a menores comissões e custos de transação. Além de comprar ações, os comerciantes on-line ficaram mais envolvidos nos mercados de opções, que podem ser responsivos e dinâmicos. Para o investidor, o advento da negociação de opções on-line como o da TradeKing, criou uma abordagem on-line conveniente, com menos barreiras à entrada. Estes incluem o fornecimento de educação de opções extensas e comércios de opções de menor custo. O acesso a opções de educação em profundidade pode ajudar os comerciantes a optarem por negociações de opções apropriadas para qualquer perspectiva de mercado ou ambiente. Estes ambientes de negociação podem ser categorizados principalmente como bearish, bullish, neutro ou volátil. Como tal, as estratégias de negociação de opções geralmente se enquadram nesses quatro grupos. Exemplos de estratégias de alta e baixa são apresentados abaixo. Estratégias Bullish da opção As estratégias bullish são usadas quando o comerciante em linha prevê um aumento em um preço dos securitys. Em opções de negociação deste título pode ser referido como o subjacente ou simplesmente o estoque. O conceito básico por trás de estratégias de opções de alta é para estes comércios para resultar em um ganho se os comerciantes previsão do subjacente está correto. Se as projeções dos comerciantes não se concretizaram no tempo prescrito, a negociação de opção pode resultar em uma perda. Exemplos de Estratégias de Opção Bullish O mais básico de todas as estratégias de alta é simplesmente comprar o estoque online. Se o estoque sobe em preço mais alto do que os comerciantes on-line custo, o comerciante vai perceber um ganho. Se o estoque diminui, o comerciante vai perceber uma perda. No entanto, um comerciante on-line pode não ter capital suficiente para comprar 100 ações de um estoque. Comprar uma opção de compra Uma alternativa para comprar as ações é comprar uma opção de compra on-line para esse estoque. Uma opção de compra fornece ao comprador o direito de comprar as ações subjacentes (geralmente 100 por contrato) a um preço pré-negociado em ou antes de uma data específica. Simplesmente falando a idéia é se o estoque aumenta no preço, o preço das opções de chamada pode aumentar também, permitindo assim que o comerciante opção on-line para lucrar com uma estratégia de negociação de opção de alta. Se o preço das opções de compra aumenta acima do valor pago, o comerciante on-line vai perceber um lucro. No entanto, é possível para a opção de compra para perder valor eo comerciante a incorrer em uma perda. Algumas razões incluem a passagem de muito tempo, um declínio no preço de ações correspondente, ou outros fatores. Se isso acontecer, o trader de opções on-line pode perder uma parte ou o valor total das opções de compra. Embora este resultado não é desejável, o comerciante opção on-line não pode perder mais do que o investimento inicial pago para a opção de compra. Comprar um Put de Proteção Se um comerciante de ações on-line possui ou é longo 100 partes de um estoque, o comerciante pode decidir proteger este investimento durante períodos de incerteza do mercado ou maior volatilidade do mercado. Se os comerciantes on-line perspectiva de longo prazo é otimista, uma estratégia de negociação opção seria comprar uma opção de venda on-line, a fim de hedge ou proteger a posição de ações longas. O comprador da opção de venda obtém o direito de vender as ações individuais de capital (geralmente 100 por contrato) a um preço predeterminado em ou antes de uma determinada data. Isso significa que se o estoque diminui de valor, o comprador put tem o direito de vender as ações potencialmente por um montante superior ao preço atual das ações. A opção de venda funciona como uma apólice de seguro de casa. Você espera que você nunca precise usá-lo, mas é bom saber que você tem. Isto vem a um preço, conhecido como o prêmio de opção. Mesmo que o activo está agora segurado não há limite para a rentabilidade de alta do estoque, se as ações aumenta mais do que o custo da opção de venda. Se o estoque estagnar ou apenas aumentar ligeiramente, a compra da opção de venda pode não ter sido necessária em retrospectiva. O comerciante iria então incorrer em uma perda sobre o comércio colocado. Estratégias Bearish Estratégias bearish são empregadas se um comerciante on-line prevê um declínio em um valor de ações. As estratégias on-line de negociação de opções onerosas são usadas quando o comerciante pretende tirar proveito de uma diminuição no preço dos ativos subjacentes. Isso pode então causar a estratégia de negociação de opções para realizar um ganho. Se a previsão dos operadores é incorreta, a estratégia de opção poderia líquida uma perda de negociação. Exemplos de estratégias de baixa A primeira estratégia de baixa praticamente todos os comerciantes on-line aprender é como vender um estoque on-line curto. Esta estratégia de negociação de baixa torna-se rentável se o estoque diminui no preço mais baixo do que os comerciantes on-line vender preço curto. Em seguida, o comerciante de ações compra de volta as ações que ele era curto e fecha a posição estoque curto. Se o aumento de ações no preço, o vendedor de curto incremental incorre em perdas como o estoque sobe de preço. Porque não há limite sobre o quão alto um estoque pode subir, venda a descoberto pode resultar em perdas ilimitadas. Comprar uma opção de venda Se um comerciante on-line tem a mesma perspectiva do mercado como um vendedor a descoberto, mas deseja empregar uma estratégia de negociação com riscos mais baixos e predefinidos, um comerciante pode desejar comprar uma opção de venda on-line. Note que, ao contrário da estratégia de Protective Put, o trader não possui o estoque subjacente. Como explicado acima, o comprador de uma opção de venda tem o direito de vender ações da ação (geralmente 100 por contrato) a um preço fixo em ou antes do vencimento do contrato de opção de venda. Se a ação diminuir, a opção de venda pode se tornar mais valiosa como os negócios de ações mais baixos e mais baixos no preço. Este aumento no valor das opções de venda permite que o comerciante opção on-line, em seguida, vender a sua opção de venda para mais do que ele pagou, compensando um lucro. Trades não sempre virar-se como planejado e o mesmo é verdade para a compra de opções de venda on-line. Esta estratégia de negociação de baixa pode perder dinheiro se o preço de venda diminui em valor. Uma razão para isso pode ocorrer é se o movimento de ações é oposta à previsão dos comerciantes e realmente aumenta. Outra razão talvez muito tempo passou ou outros fatores. No entanto, a perda dos comerciantes é limitada ao custo pago pela opção de venda. Naturalmente, as estratégias de negociação de opções on-line não são todos em preto e branco - existem vários tons de cinza quando se trata de identificar uma abordagem adequada. Na verdade, diferentes cenários de negociação exigirão uma abordagem diferente do investimento. De fato, algumas das abordagens de negociação mais bem sucedidas são estratégias mais neutras do que as classificadas como fortemente alta ou baixa. Estratégias de negociação de opções de mercado neutro tentam tirar proveito de um estoque que é esperado para ser limite de intervalo ou estagnado no preço ao longo de um período de tempo. Embora qualquer movimento de preço é possível, é improvável que uma ação vai se mover severamente em qualquer direção durante as condições de negociação ordenada. Há umas vezes entretanto que um comerciante em linha das opções prevê a volatilidade aumentada em um determinado estoque. É então que o comerciante de opções iria construir uma estratégia de negociação de opções on-line para maximizar sua exposição ao aumento da volatilidade implícita nas opções. Aumentos na volatilidade implícita inferem que o estoque tem uma maior propensão para mover para cima ou para baixo. O comerciante usa certas estratégias para fazer um lucro se o estoque faz um movimento extremo do preço. Se o estoque estagnar ou a volatilidade implícita diminuir, o comerciante pode incorrer em uma perda. A implementação bem-sucedida de qualquer estratégia de negociação de opções on-line depende da construção de uma forte compreensão do estoque subjacente e, como resultado, a pesquisa é de suma importância. As plataformas de negociação de opções on-line, como TradeKings, fornecem acesso a dados e estatísticas de valor inestimável, que desempenham um papel fundamental no estabelecimento da estratégia a ser empregada em um determinado cenário. Ao adotar uma abordagem flexível para suas negociações de opções on-line e absorver dados de tendências relevantes em relação ao ativo subjacente e ao mercado mais amplo, um investidor pode melhorar a eficácia de sua estratégia de investimento escolhida, visando potencialmente perceber uma maior proporção de Comércios bem sucedidos. Abrir uma conta TradeKing Hoje TradeKing é um corretor on-line com uma missão simples: queremos ajudar os investidores como você se tornam mais inteligentes, mais capacitados ações e comerciantes de opções. Na TradeKing oferecemos o mesmo preço justo e simples para todos os nossos clientes - apenas 4,95 por comércio, mais 65 centavos por contrato de opção. Youll comércio a esse preço, não importa quantas vezes você comércio, ou quão grande ou pequeno a sua conta pode ser. Descubra por si mesmo Nós pensamos que uma vez que você descobrir tudo o que temos para oferecer, você saberá que foram o corretor certo para você. Você está deixando a TradeKing A empresa cujo website você está escolhendo entrar não está associada à TradeKing. A TradeKing não endossa nem garante o conteúdo, produto ou serviço, comentários ou opiniões expressos em seu website. A TradeKing não valida as práticas de negócios ou a política de privacidade da Companys, e recomendamos que você revise as declarações de privacidade e segurança da Companys completamente. A TradeKing fornece acesso ao site da Companys apenas para fins educacionais e informativos. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para consultar a brochura Características e Riscos das Opções Padrão antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Dagger 4.95 para ações on-line e negociações de opções, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem de ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12 (março de 2007), 13 (março de 2008), 14 (março de 2009), 15 (março de 2010), 16 (março de 2017), 17 (março de 2017), 18 (março de 2017) , 19 (março 2017), 20 (março 2017) e 21 (março 2017) rankings anuais dos melhores corretores on-line. Barrons também classificou o TradeKing como um dos melhores traders da indústria em sua pesquisa de 2017. Os inquéritos são baseados em tecnologia de comércio, usabilidade, celular, gama de ofertas, serviços de pesquisa, relatórios de análise de portfólio, educação de serviço ao cliente e custos. Barrons é uma marca registrada da Dow Jones Company 2017. De acordo com ambos StockBrokers 2017 e 2017 Online Broker Reviews, TradeKing recebeu um total de 4 de 5 estrelas revisão e, portanto, é referido como uma top corretagem em ambos os inquéritos. A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas da Comissão por StockBrokers em suas Avaliações de Corretores de 2017 e 2017. A plataforma TradeKing LIVE recebeu a Inovação Broker 1 em 2017 e a Rede Trader foi classificada como a 1 Comunidade em 2017. Cada revisão anual da StockBrokers leva vários Cem horas de pesquisa para completar e inclui ratings de corretor para nove áreas diferentes em 272 variáveis diferentes: taxas de comissões, facilidade de uso, ferramentas de plataformas, pesquisa, atendimento ao cliente, oferta de investimentos, educação, negociação móvel e bancário. NerdWallet reivindicou TradeKing entre os fornecedores do IRA e os corretores low-cost em sua revisão 2017. TradeKing também foi nomeado um dos melhores corretores on-line para negociação de ações pela NerdWallet em 2017. O corretor foi classificado quatro de cinco estrelas pela equipe de revisão NerdWallets devido a suas baixas comissões, top-tier investigação, livre software de análise de dados, user-friendly Ferramentas e 0 conta mínima. NerdWallet olha para mais de 20 critérios antes de atribuir um corretor de uma avaliação ou fazer uma recomendação, incluindo comissões, taxas, mínimos de conta, plataforma de negociação, suporte ao cliente e investimento e seleção de contas. Cada critério tem um valor ponderado, que NerdWallet usa para calcular uma classificação por estrelas. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações dos serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou por e-mail para assistência técnica. StockBrokers e NerdWallet manter relacionamentos de marketing cruzado com TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC não é afiliado com, não patrocina, não é patrocinado por, não endossa, e não é endossado pelas empresas acima mencionadas ou qualquer de seus afiliados Empresas. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A negociação de futuros é oferecida aos investidores auto-dirigidos através do MB Trading Futures. MB Negociação, IB membro FINRA, SIPC MB Negociação Futuros, Inc. IB membro NFA Negociação em futuros é especulativo na natureza e não é adequado para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco quando negociarem futuros e opções porque há sempre o risco de perda substancial. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. GAIN Capital está registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. Forex oferecido através de TradeKing Forex, LLC, membro NFA.
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